湖北省荊州中學

2021年度部門決算

 

目  錄

第一部分 湖北省荊州中學概況

一、 部門（單位）主要職責

二、 機構(gòu)設置情況

第二部分  湖北省荊州中學2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  湖北省荊州中學2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、 專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湖北省荊州中學概況

 

一、 部門（單位）主要職責

湖北省荊州中學主要承擔高中階段教育教學任務，學制

三年，為高等學校輸送優(yōu)秀學生，為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展培養(yǎng)合格人才。完成上級交辦的其他工作。

二、 機構(gòu)設置情況

湖北省荊州中學為財政補助撥款公益二類單位，上級主管部門荊州市教育局。由黨委辦公室、學校辦公室、教務處、教科處、學生工作處、總務處、綜合治理辦公室等7個科室組成。

 

第二部分  湖北省荊州中學2021年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

說明：湖北省荊州中學沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

 

 第三部分  湖北省荊州中學2021年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為6259.92萬元，較上年度減少11.46萬元，下降0.18%，較年初預算數(shù)增加160.38萬元，增長2.63%。與上年度相比，下降的主要原因：項目收支減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入決算6259.92萬元，較上年度減少11.46萬元，下降0.18%,較年初預算數(shù)增加160.38萬元，增長2.63%。與上年度相比，下降的主要原因：項目收入減少。其中：財政撥款收入5148萬元，占本年收入的82.24%；事業(yè)收入1111.92萬元，占本年收入的17.76%（普通高中學費收入846.92萬元，住宿費收入265萬元）。本部門涉及科目具體為：教育支出（類）決算6204.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）55.07萬元。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出決算6259.92萬元，較上年度減少11.46萬元，下降0.18%,較年初預算數(shù)增加160.38萬元，增長2.63%。與上年度相比，下降的主要原因：項目支出減少。其中：基本支出5902.9萬元，占本年支出的94.3%；項目支出357.02萬元，占本年支出的5.7%。本部門涉及科目具體為：

教育支出（類）6204.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）55.07萬元。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度財政撥款收支總計均為5148萬元，較上年度減少772.36萬元，下降15%,較年初預算數(shù)增加1061.46萬元，增長20.62%。與年初預算相比，增長的主要原因：追加人員經(jīng)費撥款。

2021年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5092.93萬元，比2020年度決算數(shù)5920.36萬元減少827.43萬元。減少主要原因是項目收入對他。政府性基金預算財政撥款收入55.07萬元，比2020年度決算數(shù)0萬元增加55.07萬元。增加主要原因是財政追加撥款。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，與2020年度決算數(shù)0萬元持平。主要原因是沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款本年支出決算5092.93萬元，占本年支出合計的81.36%。較上年度減少827.43萬元，下降16.25%,較年初預算數(shù)增加1006.39萬元，增長19.76%。與年初預算相比，增長的主要原因：追加人員經(jīng)費撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預算財政撥款本年支出決算5092.93萬元，主要用于以下方面：

教育支出（類）5092.93萬元，占總支出的100%。主要是用于基本支出4985.97萬元及項目支出106.96萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款本年支出年初預算為4086.54萬元，支出決算為5092.93萬元，完成年初預算的124.63%。其中：

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為3422.58萬元，支出決算為5092.93萬元，完成年初預算的148.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因：決算口徑發(fā)生變化。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為251.47萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：決算口徑發(fā)生變化。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為412.49萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：決算口徑發(fā)生變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4985.97萬元，較上年度減少351.75萬元，下降7.05%,較年初預算數(shù)增加899.43萬元，增長18.04%。與年初預算相比，增長的主要原因：獎勵性績效工資支出增加。具體支出如下：

人員經(jīng)費4629.52萬元，主要包括：基本工資1469.2萬元、獎金653.25萬元、伙食補助費75萬元、績效工資1181.8萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費356.62萬元、職業(yè)年金繳費33.56萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費217.82萬元、住房公積金320萬元、其他工資福利支出14.3萬元、離休費28.68萬元、撫恤金9.41萬元、生活補助3.12萬元、獎勵金221.66萬元。

公用經(jīng)費356.45萬元，主要包括：辦公費24.9萬元、印刷費34.07萬元、手續(xù)費0.02萬元、水費7.5萬元、電費132.24萬元、郵電費42.79萬元、物業(yè)管理費26.59萬元、差旅費10.21萬元、維修（護）費7.35萬元、租賃費0.59萬元、培訓費0.27萬元、專用材料費3.67萬元、勞務費8萬元、工會經(jīng)費21.53萬元、公務用車運行維護費0.07萬元、其他交通費用0.63萬元、稅金及附加費用2.82萬元、其他商品和服務支出33.21萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0.07萬元，完成預算的100%。較上年度增加0.07萬元，增長100%。與全年預算相比，增長的主要原因：公務用車運行費增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年度無增減變化，較年初預算數(shù)無增減變化。主要原因：無因公出國（境）費。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出決算為0.07萬元，完成年初預算的100%，其中：

（1）公務用車購置費0萬元，完成年初預算的0%，較上年度無增減變化，較年初預算數(shù)無增減變化，主要原因是無公務用車購置。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費0.07萬元，完成年初預算的100%，比年初預算數(shù)增加0.07萬元，較上年度增加0.07萬元，增長100%。主要原因是公務用車運行費增加。主要用于校車過路過橋費用。

截止2021年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量1輛。

（3）公務接待費支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，較上年度增加0.07萬元，增長100%。主要原因：無財政經(jīng)費撥款用于公務接待支出。

外賓接待支出0萬元，2021年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是：無。

國內(nèi)公務接待支出0萬元，接待對象主要是：無。2021年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0萬元，本年收入55.07萬元，本年支出55.07萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2021年度政府性基金預算財政撥款收支總計55.07萬元，較上年度增加55.07萬元，增長100%，較年初預算數(shù)增加55.07萬元，增長100%。主要原因是財政追加項目撥款。具體支出情況為：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。支出決算為55.07萬元，主要用于學校水電費、校舍維修和教學材料等方面支出。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本單位屬于財政補助單位中的公益二類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

十一、政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額266.17萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程（維修維護）支出266.17萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額266.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額266.17萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，湖北省荊州中學共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于招生人員到縣市區(qū)招生及教師參加教學考研活動。

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金47.04萬元，占一般公共預算項目支出總額的43.98％。從評價情況來看，該項目于2020年完成了招投標流程，2020年依據(jù)合同支付了第一期款79.8萬元，尾款在2021年支付。2021年該項目全年預算數(shù)為47.04萬元，執(zhí)行數(shù)為47.04萬元，完成預算100％。

本部門組織開展了部門整體支出績效評價，從評價情況來看，該項目自評得分80分，項目全年預算6099.54萬元，執(zhí)行數(shù)為6259.92萬元，完成預算的100%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2021年度湖北省荊州中學新校區(qū)教師管理用房配套項目第二期尾款項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為47.04萬元，執(zhí)行數(shù)為47.04萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是增強了學校自身的凝聚力和對外的吸引力，進而可以促進學校各方面建設；二是完善學校的服務功能，學生安全方面得到更加有力的保障。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進措施：今后我校將進一步加強項目管理，完善績效指標，強化預決算管理。

（三）績效評價結(jié)果應用情況

1.部門績效評價結(jié)果應用情況

湖北省荊州中學通過項目績效自評，加強了項目的規(guī)劃、績效目標的管理，完善了項目分配辦法和管理辦法，保證資金支付情況與預算安排相結(jié)合，并通過績效自評，及時協(xié)調(diào)了學校各部門之間的工作銜接，保證了項目與資金預算的統(tǒng)一。

2.部門績效評價結(jié)果擬應用情況

湖北省荊州中學加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合，學校要加強項目預算管理，完善教職工獎懲和資源配置制度。

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

湖北省荊州中學2021年度財政專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

 

 

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

 

 

 

第五部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

四、上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

五、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

六、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

八、其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

九、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十二、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十三、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。

十四、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。

十五、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除財政事務一般項目以外其他財政事務方面的支出。

十六、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

十七、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除科學技術管理事務一般項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

二十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

二十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

二十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

二十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

二十七、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

二十八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二十九、政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

 

 

 

第六部分 附件

 

附件1：2021年度湖北省荊州中學部門整體績效自評結(jié)果

附件2：2021年度湖北省荊州中學部門整體部門自評表

附件3：2021年湖北省荊州中學度新校區(qū)教師管理用房配套項目自評結(jié)果

附件4：2021年度新校區(qū)教師管理用房配套項目自評表

 

附件1

2021年度湖北省荊州中學

部門整體績效自評報告

自評得分：部門整體績效自評得分80分。其中執(zhí)行率為100%，得分20分；數(shù)量指標得分5分（預算為6099.54萬元，實際執(zhí)行6259.92萬元；質(zhì)量指標得分10分；時效指標預算完成率為100%，得分10分；成本指標預算執(zhí)行6259.92萬元，得分5分；社會效益指標得分20分；服務對象滿意度指標得分10分。

績效目標完成情況：完成率100%

未完成的績效目標：無

下一步擬改進措施：今后我校將進一步加強項目管理，完善績效指標，強化預決算管理。

 

附件2

 

 

附件3

2021年度湖北省荊州中學

新校區(qū)教師管理用房配套項目自評報告

自評得分：該項目自評得分90分。其中執(zhí)行率為100%，得分20分；數(shù)量指標得分10分；質(zhì)量指標得分10分；時效指標預算完成率為100%，得分10分；成本指標預算執(zhí)行47.04萬元，得分10分；社會效益指標得分20分；服務對象滿意度指標得分10分。

績效目標完成情況：完成率100%

未完成的績效目標：無

下一步擬改進措施：今后我校將進一步加強項目管理，完善績效指標，強化預決算管理。

 

 

   附件4